远期锁汇操作指南

远期锁汇丨操作指南篇

丨第 1 步 - 入驻

1. 入口方式

2. 选择【点击开通】并【授权】提交实名认证资料；

3. 提交资料后会进入您的代办事项

丨第 2 步 - 交易下单

1. 填写远期锁汇信息

2. 确认信息

3. 交易下单

丨第 3 步 - 交易完结

1. 成功交割

2. 订单取消or违约

订单取消

在交割截止日前，您可以随时取消远期锁汇交易，但需要缴纳对应的取消费用。取消费用由两部分组成：“外汇损失” + “固定手续费”，取消费用以卖出币种征收。

• <固定手续费>的部分根据以下列表收取

• <外汇损失> 的部分跟交易存续期间的汇率市场波动情况相关，体现了万里汇在外汇市场中取消这笔锁汇交易所需要付出的成本。举例说明：

订单违约

以下两种情况均会造成远期锁汇违约：

1. 您未能按时缴纳变动保证金
2. 您的账户在交割截止日前余额不足，无法完成交割

判定违约后，远期锁汇单会被系统自动取消，同时您会被收取违约手续费：违约手续费 = "外汇损失" + "违约固定手续费"

• <违约固定手续费>的部分根据以下列表收取

• <外汇损失> 的部分跟交易存续期间的汇率市场波动情况相关，体现了万里汇在外汇市场中取消这笔锁汇交易所需要付出的成本。举例说明：

3. 交易详情

4. 交易取消

• 需余额充足，可以缴纳取消费用，才能被成功取消。

• 取消成功

远期锁汇丨常见问题篇

1. 开展远期锁汇为什么需要在WFSG注册？

WorldFirst远期锁汇由World First Asia Pte. Ltd. ("WFSG")提供服务 ，因此需要重新在WFSG上注册。

2. 什么是交割？

交割是指在下单远期锁汇后，到期根据约定汇率资金实际发生的兑换动作。

3. 什么是交割起始日和交割截止日？

从<交割起始日>开始，只要您的卖出币种余额充足，锁汇交易就会自动完成交割。您最晚需要在<交割截止日>之前确保账户有足够的卖出币种余额以完成交割，否则系统会判定交易违约。

4. 我的保证金存在哪里了？怎么退给我？

保证金不是费用，向您收取的保证金会以“不可用余额”的形式留存在您的账户中，当您完成交割时，保证金会自动退回您的余额。但如果您选择取消交易，或者交易违约，保证金可能会被部分扣收。

5. 什么是变动保证金？

在交易存续期内，汇率市场可能会有大幅波动，导致下单时缴纳的初始保证金不足以覆盖因汇率波动带来的额外敞口。在这种情况下，我们就会向您发出需要缴纳变动保证金的通知。当收到这样的通知时，您需要在两个工作日内完成变动保证金的缴纳。若您无法按时完成缴纳，我们将会取消您的交易，而您需要承担交易取消对应的手续费。已缴纳的变动保证金会跟交易下单时的初始保证金一样，会在您完成交割时自动退回您的余额。

6. 什么情况下会收取变动保证金？

如锁定汇率7.25, 锁汇金额1万美元，1月期在交易存续期内，发生了美元暴涨的情况，美元兑人民币到了7.80，此时这笔交易一旦违约，对应的外汇损失 = 1万美元 * （7.80 - 7.25）/ 7.80 = 705美元。这时，您已经缴纳的500美元初始保证金就不足以支付违约费用。 所以当汇率发生大幅波动的时候，我们需要您补充一部分保证金以确保保证金余额充足。

7. 远期锁汇支持结汇吗？

如果有足够的结汇额度，且您已经开通CNH结汇的尊享权限，远期锁汇交割后的CNH可以直接结汇。